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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 357.00 | 8 959.00 | 398.00 | 9 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 309.00 | 33 313.00 | 16 997.00 | 50 309.00 |
040 Immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 587.00 | 42 272.00 | 202 315.00 | 244 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 190.00 | | 79 190.00 | 79 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228 253.00 | | 228 253.00 | 228 253.00 |
072 Créances – Autres | 31 433.00 | | 31 433.00 | 31 433.00 |
084 Disponibilités | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 047.00 | | 350 047.00 | 350 047.00 |
110 Total général Actif | 594 634.00 | 42 272.00 | 552 362.00 | 594 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 218 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 609 621.00 | 589 077.00 | | 609 621.00 |
222 Production stockée | 50 690.00 | -3 995.00 | | 50 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 820.00 | | |
230 Autres produits | 14 185.00 | 7 029.00 | | 14 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 674 496.00 | 595 931.00 | | 674 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 394 437.00 | 343 103.00 | | 394 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | 6 480.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 105 932.00 | 100 572.00 | | 105 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 078.00 | 6 839.00 | | 4 078.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 218.00 | 104 761.00 | | 114 218.00 |
252 Charges sociales | 30 565.00 | 10 496.00 | | 30 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 162.00 | 4 272.00 | | 5 162.00 |
262 Autres charges | 578.00 | 130.00 | | 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 655 789.00 | 576 653.00 | | 655 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 707.00 | 19 278.00 | | 18 707.00 |
294 Charges financières | 1 383.00 | 3 705.00 | | 1 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 1 737.00 | | 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 853.00 | 13 836.00 | | 16 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 653.00 | | | 229 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 345 097.00 | | | 345 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 584.00 | | | 104 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |