| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 400.00 | 35 704.00 | 52 696.00 | 88 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 075 802.00 | | 8 075 802.00 | 8 075 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950 231.00 | | 950 231.00 | 950 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 607 566.00 | 35 704.00 | 9 571 862.00 | 9 607 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BZ Autres créances | 306 778.00 | | 306 778.00 | 306 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 192 381.00 | | 4 192 381.00 | 4 192 381.00 |
CF Disponibilités | 2 359 173.00 | | 2 359 173.00 | 2 359 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 859 647.00 | | 6 859 647.00 | 6 859 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 467 212.00 | 35 704.00 | 16 431 508.00 | 16 467 212.00 |
CU Autres participations | 493 132.00 | | 493 132.00 | 493 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 100.00 | 617 100.00 | | 617 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 710.00 | 61 710.00 | | 61 710.00 |
DG Autres réserves | 14 851 176.00 | 14 765 367.00 | | 14 851 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 702.00 | 85 809.00 | | -40 702.00 |
DL TOTAL (I) | 15 489 284.00 | 15 529 986.00 | | 15 489 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 095.00 | 661 327.00 | | 632 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 147.00 | 130 396.00 | | 22 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 141.00 | 4 513.00 | | 5 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 841.00 | 182 043.00 | | 282 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 225.00 | 978 279.00 | | 942 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 431 508.00 | 16 508 265.00 | | 16 431 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 680.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 932.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 364 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 682.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 732.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 734.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 518.00 | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 5 518.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | -2 783.00 | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572 757.00 | 307 848.00 | | 572 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 651.00 | 608 176.00 | | 699 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 353.00 | 522 367.00 | | 740 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 702.00 | 85 809.00 | | -40 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 529 418.00 | | 5 312 148.00 | 4 529 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 000.00 | 9 519 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 000.00 | 9 607 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 441 018.00 | | 5 312 148.00 | 4 441 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 024.00 | 17 680.00 | | 18 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 024.00 | 17 680.00 | | 18 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 932.00 | | 46 932.00 | 46 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 932.00 | | 46 932.00 | 46 932.00 |
UG ‐ Financières | | | 46 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280 722.00 | 280 722.00 | | 280 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 075 802.00 | | 8 075 802.00 | 8 075 802.00 |
UX Autres créances clients | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VC Groupe et associés | 207 133.00 | 207 133.00 | | 207 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 095.00 | 525 415.00 | 104 455.00 | 632 095.00 |
VI Groupe et associés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 770.00 | 89 770.00 | | 89 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 383 895.00 | 308 093.00 | 8 075 802.00 | 8 383 895.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 225.00 | 835 545.00 | 104 455.00 | 942 225.00 |