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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 395.00 | 13 193.00 | 202.00 | 13 395.00 |
AN Terrains | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 720.00 | 93 016.00 | 73 704.00 | 166 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 113.00 | 107 674.00 | 93 440.00 | 201 113.00 |
BP En cours de production de services | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 963.00 | 22 715.00 | 187 248.00 | 209 963.00 |
BZ Autres créances | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
CF Disponibilités | 142 896.00 | | 142 896.00 | 142 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 128.00 | 22 715.00 | 376 413.00 | 399 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 242.00 | 130 389.00 | 469 853.00 | 600 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
DH Report à nouveau | 857.00 | | | 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
DL TOTAL (I) | 300 848.00 | | | 300 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 755.00 | | | 138 755.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 214.00 | | | 161 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 853.00 | | | 469 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 214.00 | | | 161 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 162.00 | | 621 162.00 | 621 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 162.00 | | 621 162.00 | 621 162.00 |
FM Production stockée | | | -186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 773.00 | |
GE Autres charges | | | 5 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | | | -1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 711.00 | | | 676 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 420.00 | | | 634 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 263.00 | | 69 026.00 | 202 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 65 175.00 | 201 113.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 65 175.00 | 168 184.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 424.00 | | 68 935.00 | 169 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 444.00 | | 90.00 | 19 444.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 379.00 | 16 843.00 | 30 548.00 | 121 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 071.00 | 1 122.00 | | 12 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 308.00 | 15 721.00 | 30 548.00 | 109 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 761.00 | | 5 970.00 | 13 761.00 |
6T Sur comptes clients | 27 581.00 | 4 773.00 | 9 639.00 | 27 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 581.00 | 4 773.00 | 9 639.00 | 27 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 342.00 | 4 773.00 | 15 609.00 | 41 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 773.00 | 15 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
UX Autres créances clients | 170 120.00 | | | 170 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 043.00 | 243 809.00 | 4 234.00 | 248 043.00 |
VW T.V.A. | 43 566.00 | 43 566.00 | | 43 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 214.00 | 161 214.00 | | 161 214.00 |