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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 256.00 | 79 153.00 | 13 103.00 | 92 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 606.00 | 103 877.00 | 27 729.00 | 131 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 596.00 | | 40 596.00 | 40 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 668.00 | 189 732.00 | 91 935.00 | 281 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 535.00 | 1 063.00 | 25 471.00 | 26 535.00 |
BT Marchandises | 78 423.00 | 6 847.00 | 71 576.00 | 78 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 149.00 | 38 184.00 | 449 964.00 | 488 149.00 |
BZ Autres créances | 270 416.00 | 31 518.00 | 238 898.00 | 270 416.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 584 453.00 | | 584 453.00 | 584 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 281.00 | 77 614.00 | 1 498 667.00 | 1 576 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 949.00 | 267 346.00 | 1 590 602.00 | 1 857 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
CU Autres participations | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 306 654.00 | | | 306 654.00 |
DG Autres réserves | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
DH Report à nouveau | -201 724.00 | | | -201 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 411.00 | | | -357 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162.00 | | | 162.00 |
DL TOTAL (I) | -195 336.00 | | | -195 336.00 |
DP Provisions pour risques | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 885.00 | | | 372 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 002.00 | | | 379 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | | | 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 695.00 | | | 156 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 070.00 | | | 456 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 793.00 | | | 630 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 125 686.00 | | | 125 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 937.00 | | | 1 406 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 602.00 | | | 1 590 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 297.00 | | | 1 309 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | | | 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 573.00 | 60 725.00 | 726 299.00 | 665 573.00 |
FD Production vendue biens | 96 602.00 | 11 738.00 | 108 341.00 | 96 602.00 |
FG Production vendue services | 1 921 299.00 | 20 525.00 | 1 941 825.00 | 1 921 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 476.00 | 92 990.00 | 2 776 466.00 | 2 683 476.00 |
FM Production stockée | | | -3 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 364 635.00 | |
GE Autres charges | | | 73 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 032 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 908.00 | | | 51 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 572.00 | | | 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 253.00 | | | -3 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 756.00 | | | 3 706 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 167.00 | | | 4 064 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 411.00 | | | -357 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 640.00 | | 13 562.00 | 320 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 51 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 951.00 | 6 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 152.00 | 223 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 492.00 | | 11 523.00 | 260 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 494.00 | | 2 038.00 | 49 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 788.00 | 29 997.00 | 37 053.00 | 196 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 653.00 | | 3 951.00 | 10 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 135.00 | 29 997.00 | 33 101.00 | 186 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 595 576.00 | 359 885.00 | 576 459.00 | 595 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 624.00 | 2 867.00 | 7 581.00 | 12 624.00 |
6T Sur comptes clients | 45 597.00 | 11 056.00 | 18 469.00 | 45 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 834.00 | 4 750.00 | 13 066.00 | 39 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 057.00 | 18 674.00 | 39 117.00 | 98 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 634.00 | 378 559.00 | 615 577.00 | 693 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 559.00 | 602 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 375.00 | 153 666.00 | 2 708.00 | 156 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 070.00 | 456 070.00 | | 456 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 161.00 | 243 161.00 | | 243 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 520.00 | 246 520.00 | | 246 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 686.00 | 52 938.00 | 72 748.00 | 125 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 443 772.00 | 443 772.00 | | 443 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 960.00 | 93 960.00 | | 93 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
VB T. V. A. | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VC Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
VP Divers | 115 425.00 | 115 425.00 | | 115 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 207.00 | 724 618.00 | 45 589.00 | 770 207.00 |
VW T.V.A. | 133 830.00 | 133 830.00 | | 133 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 755.00 | 1 309 297.00 | 75 457.00 | 1 384 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
ST Autres comptes | 486 630.00 | | | 486 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 884.00 | | | 113 884.00 |
YT Sous‐traitance | 100 118.00 | | | 100 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 007.00 | | | 74 007.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 458.00 | | | 55 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 350.00 | | | 542 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 831.00 | | | 175 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 853 590.00 | | | 853 590.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |