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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 425.00 | | 2 244 425.00 | 2 244 425.00 |
BZ Autres créances | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 867.00 | | 90 867.00 | 90 867.00 |
CF Disponibilités | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 567.00 | | 99 567.00 | 99 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 992.00 | | 2 343 992.00 | 2 343 992.00 |
CU Autres participations | 2 244 425.00 | | 2 244 425.00 | 2 244 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 022 218.00 | -1 041 134.00 | | -1 022 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 319 161.00 | 3 378 916.00 | | 3 319 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 942.00 | 2 381 782.00 | | 2 340 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 719.00 | | 3 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 597 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 049.00 | 601 329.00 | | 3 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 992.00 | 2 983 111.00 | | 2 343 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 379 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 382 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 382 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 363 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 535.00 | 48 873.00 | | 44 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 108.00 | 3 435 354.00 | | 3 382 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 947.00 | 56 438.00 | | 62 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 319 161.00 | 3 378 916.00 | | 3 319 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 109.00 | | | 1 074 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 244 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 244 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 109.00 | | | 1 074 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |