| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 173 961.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 236 394.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 417 605.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 40 311.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 686.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 92 271.00 | |
CF Disponibilités | | | 135 209.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 252.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 310 550.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 728 156.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 702.00 | 4 435.00 | | 4 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 538.00 | 33 267.00 | | 36 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 009.00 | 47 117.00 | | 34 009.00 |
DK Provisions réglementées | 71 763.00 | 82 984.00 | | 71 763.00 |
DL TOTAL (I) | 167 012.00 | 187 803.00 | | 167 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 789.00 | 55 155.00 | | 194 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 597.00 | 51 476.00 | | 103 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 741.00 | 71 902.00 | | 127 741.00 |
EA Autres dettes | 46 004.00 | 25 261.00 | | 46 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 144.00 | 270 886.00 | | 561 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 156.00 | 458 689.00 | | 728 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 260.00 | | 230 306.00 | 736 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 966 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 765 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 749.00 | | 101 115.00 | 91 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 512.00 | | 123 941.00 | 642 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 5 250.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 392.00 | 50 569.00 | 500.00 | 498 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 684.00 | 219.00 | | 18 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 709.00 | 50 350.00 | 500.00 | 479 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 82 984.00 | 2 871.00 | 14 092.00 | 82 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 984.00 | 2 871.00 | 14 092.00 | 82 984.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 871.00 | 14 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 597.00 | 103 597.00 | | 103 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
VB T. V. A. | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 789.00 | 30 781.00 | 126 155.00 | 194 789.00 |
VI Groupe et associés | 89 014.00 | 89 014.00 | | 89 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 030.00 | | | 80 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 498.00 | 80 248.00 | 7 250.00 | 87 498.00 |
VW T.V.A. | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 144.00 | 397 136.00 | 126 155.00 | 561 144.00 |