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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 895 506.00 | 7 895 506.00 | | 7 895 506.00 |
AH Fonds commercial | 1 922 000.00 | 1 922 000.00 | | 1 922 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890 922.00 | 862 327.00 | 28 596.00 | 890 922.00 |
AN Terrains | 661 055.00 | 169 056.00 | 491 999.00 | 661 055.00 |
AP Constructions | 8 783 778.00 | 5 311 019.00 | 3 472 759.00 | 8 783 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 383 030.00 | 29 178 999.00 | 11 204 031.00 | 40 383 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 055.00 | 405 925.00 | 104 130.00 | 510 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 259 782.00 | | 4 259 782.00 | 4 259 782.00 |
BF Prêts | 462 718.00 | | 462 718.00 | 462 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 770 099.00 | 45 744 832.00 | 20 025 267.00 | 65 770 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 232 118.00 | 1 137 141.00 | 2 094 977.00 | 3 232 118.00 |
BN En cours de production de biens | 3 966 862.00 | | 3 966 862.00 | 3 966 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 443 048.00 | 631 863.00 | 811 185.00 | 1 443 048.00 |
BT Marchandises | 215 463.00 | | 215 463.00 | 215 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 559 764.00 | | 5 559 764.00 | 5 559 764.00 |
BZ Autres créances | 3 809 919.00 | | 3 809 919.00 | 3 809 919.00 |
CF Disponibilités | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 498.00 | | 213 498.00 | 213 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 447 373.00 | 1 769 004.00 | 16 678 369.00 | 18 447 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 217 472.00 | 47 513 835.00 | 36 703 636.00 | 84 217 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 404 552.00 | 3 500 000.00 | | 1 404 552.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | -7.00 | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 716.00 | -2 095 448.00 | | -272 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 573 932.00 | 9 446 648.00 | | 9 573 932.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 311 688.00 | 3 186 604.00 | | 3 311 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 311 688.00 | 3 216 604.00 | | 3 311 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 007 250.00 | 10 231 199.00 | | 11 007 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 189 348.00 | 6 279 235.00 | | 8 189 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 227 490.00 | 3 722 312.00 | | 4 227 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 929.00 | 28 550.00 | | 393 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 818 016.00 | 20 261 296.00 | | 23 818 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 703 636.00 | 32 924 548.00 | | 36 703 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 818 016.00 | 20 261 296.00 | | 23 818 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 536.00 | 13 189.00 | 16 725.00 | 3 536.00 |
FD Production vendue biens | 6 730 100.00 | 45 111 041.00 | 51 841 141.00 | 6 730 100.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | 94 424.00 | 94 524.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 733 736.00 | 45 218 654.00 | 51 952 390.00 | 6 733 736.00 |
FM Production stockée | | | 540 061.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 719 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 583 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 224 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 909 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 597 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 294 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 140.00 | |
GE Autres charges | | | 756 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 627 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 907 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 141 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 779.00 | 668 028.00 | | 102 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 639 282.00 | 422 419.00 | | 639 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 300 149.00 | 205 904.00 | | 1 300 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 149.00 | 205 904.00 | | 1 300 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 887.00 | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 093.00 | 57 455.00 | | 8 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 443.00 | 188 661.00 | | 203 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 387.00 | 247 002.00 | | 212 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 087 762.00 | -41 098.00 | | 1 087 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780 747.00 | -420 653.00 | | -780 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 020 087.00 | 39 195 900.00 | | 55 020 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 292 803.00 | 41 291 348.00 | | 55 292 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 716.00 | -2 095 448.00 | | -272 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 580 807.00 | | 7 294 740.00 | 63 580 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 463 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 105 447.00 | 65 770 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 623.00 | 10 708 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 072 425.00 | 54 597 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 738 051.00 | | | 10 738 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 420 494.00 | | 7 249 633.00 | 52 420 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 262.00 | | 45 107.00 | 422 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 486 535.00 | 2 294 766.00 | 1 958 469.00 | 43 486 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 754 756.00 | 32 700.00 | 29 623.00 | 8 754 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 731 779.00 | 2 262 066.00 | 1 928 847.00 | 34 731 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 216 604.00 | 324 041.00 | 228 957.00 | 3 216 604.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 922 000.00 | | | 1 922 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 775 084.00 | 725 704.00 | 731 784.00 | 1 775 084.00 |
6T Sur comptes clients | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 711 574.00 | 725 704.00 | 746 274.00 | 3 711 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 928 178.00 | 1 049 745.00 | 975 231.00 | 6 928 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 189 348.00 | 8 189 348.00 | | 8 189 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 002 092.00 | 2 002 092.00 | | 2 002 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 771 040.00 | 1 771 040.00 | | 1 771 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 929.00 | 393 929.00 | | 393 929.00 |
UP Prêts | 462 718.00 | | 462 718.00 | 462 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 5 559 764.00 | 5 559 764.00 | | 5 559 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VB T. V. A. | 1 184 028.00 | 1 184 028.00 | | 1 184 028.00 |
VC Groupe et associés | 2 473 568.00 | 937 129.00 | 1 536 439.00 | 2 473 568.00 |
VI Groupe et associés | 11 007 250.00 | 11 007 250.00 | | 11 007 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 783.00 | 118 783.00 | | 118 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 257.00 | 142 257.00 | | 142 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 498.00 | 213 498.00 | | 213 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 047 150.00 | 8 046 741.00 | 2 000 408.00 | 10 047 150.00 |
VW T.V.A. | 335 574.00 | 335 574.00 | | 335 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 818 016.00 | 23 818 016.00 | | 23 818 016.00 |