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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 252.00 | 305.00 | 557.00 |
AP Constructions | 38 837.00 | 38 370.00 | 467.00 | 38 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 698.00 | 7 229.00 | 1 469.00 | 8 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 219.00 | 45 851.00 | 7 368.00 | 53 219.00 |
BT Marchandises | 39 591.00 | | 39 591.00 | 39 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BZ Autres créances | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CF Disponibilités | 261 329.00 | | 261 329.00 | 261 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 512.00 | | 327 512.00 | 327 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 732.00 | 45 851.00 | 334 881.00 | 380 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | 46 037.00 | 34 228.00 | | 46 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 271.00 | 11 809.00 | | 19 271.00 |
DL TOTAL (I) | 76 528.00 | 57 257.00 | | 76 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 859.00 | 161 746.00 | | 158 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596.00 | 650.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 792.00 | 62 284.00 | | 46 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 985.00 | 40 933.00 | | 49 985.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | 492.00 | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 353.00 | 266 105.00 | | 258 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 881.00 | 323 361.00 | | 334 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 737.00 | 259 441.00 | | 130 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 049.00 | | 943 049.00 | 943 049.00 |
FG Production vendue services | 64 794.00 | 17 762.00 | 82 556.00 | 64 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 843.00 | 17 762.00 | 1 025 605.00 | 1 007 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 296.00 | 4 034.00 | | 1 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -49.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 2 033.00 | | 3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 898.00 | 776 882.00 | | 1 048 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 627.00 | 765 073.00 | | 1 029 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 271.00 | 11 809.00 | | 19 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 873.00 | 4 752.00 | | 4 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 731.00 | | 22.00 | 53 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 53 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 47 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 068.00 | | | 48 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 106.00 | | 22.00 | 5 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 614.00 | 770.00 | 533.00 | 45 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 362.00 | 770.00 | 533.00 | 45 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 792.00 | 46 792.00 | | 46 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
UX Autres créances clients | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 805.00 | 31 189.00 | 127 616.00 | 158 805.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 141.00 | | | 152 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 720.00 | 26 593.00 | 5 127.00 | 31 720.00 |
VW T.V.A. | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 757.00 | 130 141.00 | 127 616.00 | 257 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 494.00 | 3 343.00 | | 5 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 265.00 | 6 204.00 | | 6 265.00 |
ST Autres comptes | 34 948.00 | 33 875.00 | | 34 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 908.00 | 23 198.00 | | 23 908.00 |
YT Sous‐traitance | | 135.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | 1 457.00 | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 980.00 | 4 800.00 | | 6 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 137.00 | 152 479.00 | | 201 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 811.00 | 132 089.00 | | 154 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 210.00 | 63 411.00 | | 67 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |