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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 479.00 | 7 634.00 | 1 845.00 | 9 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 659.00 | 7 814.00 | 1 845.00 | 9 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
BZ Autres créances | 209 276.00 | | 209 276.00 | 209 276.00 |
CF Disponibilités | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 787.00 | | 247 787.00 | 247 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 447.00 | 7 814.00 | 249 632.00 | 257 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 114.00 | 126 114.00 | | 126 114.00 |
DH Report à nouveau | -97 347.00 | -126 308.00 | | -97 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 749.00 | 28 960.00 | | 13 749.00 |
DL TOTAL (I) | 51 315.00 | 37 566.00 | | 51 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 879.00 | 165 079.00 | | 125 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 349.00 | 2 189.00 | | 2 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 898.00 | 39 477.00 | | 29 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 188.00 | 50 791.00 | | 40 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 316.00 | 257 537.00 | | 198 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 632.00 | 295 104.00 | | 249 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 113.00 | | 674 113.00 | 674 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 113.00 | | 674 113.00 | 674 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 18 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 049.00 | -7 000.00 | | -9 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 754.00 | 670 735.00 | | 686 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 005.00 | 641 774.00 | | 673 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 749.00 | 28 960.00 | | 13 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 469.00 | 1 345.00 | | 6 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 289.00 | 1 345.00 | | 6 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
UX Autres créances clients | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VC Groupe et associés | 165 825.00 | 165 825.00 | | 165 825.00 |
VI Groupe et associés | 125 879.00 | 125 879.00 | | 125 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 219.00 | 226 219.00 | | 226 219.00 |
VW T.V.A. | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 967.00 | 195 967.00 | | 195 967.00 |