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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 483.00 | 38 518.00 | 14 965.00 | 53 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 473.00 | 68 878.00 | 4 595.00 | 73 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 956.00 | 107 396.00 | 19 560.00 | 126 956.00 |
BP En cours de production de services | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
BT Marchandises | 512 132.00 | | 512 132.00 | 512 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 429.00 | 4 132.00 | 228 297.00 | 232 429.00 |
BZ Autres créances | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
CF Disponibilités | 146 288.00 | | 146 288.00 | 146 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 444.00 | 4 132.00 | 946 312.00 | 950 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 400.00 | 111 528.00 | 965 871.00 | 1 077 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 465 380.00 | 484 453.00 | | 465 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 975.00 | -19 073.00 | | 6 975.00 |
DL TOTAL (I) | 480 605.00 | 473 630.00 | | 480 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 129.00 | 107 254.00 | | 84 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 018.00 | 248 978.00 | | 177 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 238.00 | 143 352.00 | | 140 238.00 |
EA Autres dettes | 55 405.00 | 142 055.00 | | 55 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 267.00 | 641 660.00 | | 485 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 871.00 | 1 115 290.00 | | 965 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 902.00 | 541 660.00 | | 392 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 956.00 | | | 126 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 956.00 | | | 126 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 103.00 | 14 293.00 | | 93 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 103.00 | 14 293.00 | | 93 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 018.00 | 177 018.00 | | 177 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 770.00 | 79 770.00 | | 79 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 405.00 | 55 405.00 | | 55 405.00 |
UX Autres créances clients | 227 657.00 | 227 657.00 | | 227 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VB T. V. A. | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 129.00 | 20 221.00 | 63 909.00 | 84 129.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 472.00 | | | 111 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 597.00 | | | 134 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 049.00 | 283 049.00 | | 283 049.00 |
VW T.V.A. | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 810.00 | 392 902.00 | 63 909.00 | 456 810.00 |