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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 083.00 | 207 764.00 | 35 319.00 | 243 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 513.00 | 210 089.00 | 43 424.00 | 253 513.00 |
BT Marchandises | 104 587.00 | | 104 587.00 | 104 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BZ Autres créances | 67 336.00 | | 67 336.00 | 67 336.00 |
CF Disponibilités | 202 041.00 | | 202 041.00 | 202 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 427.00 | | 382 427.00 | 382 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 940.00 | 210 089.00 | 425 852.00 | 635 940.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 683.00 | 239.00 | | 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956.00 | 444.00 | | 956.00 |
DL TOTAL (I) | 83 339.00 | 82 383.00 | | 83 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 748.00 | 1 530.00 | | 126 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 269.00 | 159 384.00 | | 159 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 291.00 | 19 185.00 | | 34 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 204.00 | 20 543.00 | | 22 204.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 513.00 | 201 242.00 | | 342 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 852.00 | 283 626.00 | | 425 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 663.00 | 201 242.00 | | 325 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 752.00 | | 397 752.00 | 397 752.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 552.00 | | 398 552.00 | 398 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 713.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 116.00 | 1 596.00 | | 4 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 287.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -564.00 | -444.00 | | -564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 430.00 | 445 047.00 | | 403 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 474.00 | 444 603.00 | | 402 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956.00 | 444.00 | | 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 813.00 | | 27 700.00 | 225 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 814.00 | | 27 698.00 | 216 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 104.00 | | 2.00 | 8 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 375.00 | 18 713.00 | | 191 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 480.00 | 18 713.00 | | 190 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
UX Autres créances clients | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VC Groupe et associés | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 008.00 | 100 008.00 | | 100 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 739.00 | 9 890.00 | 16 850.00 | 26 739.00 |
VI Groupe et associés | 159 269.00 | 159 269.00 | | 159 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 191.00 | 83 191.00 | | 83 191.00 |
VW T.V.A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 513.00 | 325 663.00 | 16 850.00 | 342 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |