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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 408.00 | | 141 408.00 | 141 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 866.00 | 3 908.00 | 959.00 | 4 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 728.00 | 19 801.00 | 7 927.00 | 27 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 156.00 | 23 709.00 | 150 447.00 | 174 156.00 |
BT Marchandises | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BZ Autres créances | 73 522.00 | | 73 522.00 | 73 522.00 |
CF Disponibilités | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 633.00 | | 83 633.00 | 83 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 789.00 | 23 709.00 | 234 080.00 | 257 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 500.00 | 167 400.00 | | 172 500.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 18.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 590.00 | 5 131.00 | | 29 590.00 |
DL TOTAL (I) | 210 939.00 | 181 349.00 | | 210 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 006.00 | 13 910.00 | | 11 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 135.00 | 19 977.00 | | 12 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 141.00 | 34 553.00 | | 23 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 080.00 | 215 902.00 | | 234 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 485.00 | | 94 485.00 | 94 485.00 |
FG Production vendue services | 53 238.00 | | 53 238.00 | 53 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 723.00 | | 147 723.00 | 147 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 359.00 | | 4 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 650.00 | 141 024.00 | | 148 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 061.00 | 135 892.00 | | 119 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 590.00 | 5 131.00 | | 29 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 876.00 | 1 833.00 | | 21 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 876.00 | 1 833.00 | | 21 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 018.00 | 74 018.00 | | 74 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 171.00 | 74 018.00 | 153.00 | 74 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |