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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AP Constructions | 6 529.00 | 1 142.00 | 5 386.00 | 6 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 563.00 | 24 443.00 | 47 120.00 | 71 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 031.00 | 187 362.00 | 78 668.00 | 266 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 328.00 | | 29 328.00 | 29 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 527.00 | 214 292.00 | 189 235.00 | 403 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 993.00 | | 1 178 993.00 | 1 178 993.00 |
BZ Autres créances | 183 863.00 | | 183 863.00 | 183 863.00 |
CF Disponibilités | 421 057.00 | | 421 057.00 | 421 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 509.00 | | 1 798 509.00 | 1 798 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 037.00 | 214 292.00 | 1 987 745.00 | 2 202 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 859.00 | | | 127 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
DL TOTAL (I) | 219 130.00 | | | 219 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 228.00 | | | 255 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 588.00 | | | 761 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 899.00 | | | 334 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 724.00 | | | 413 724.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 615.00 | | | 1 768 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 745.00 | | | 1 987 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 856.00 | | | 1 612 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 080.00 | | 64 156.00 | 574 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 709.00 | 403 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 709.00 | 344 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 504.00 | | 53 328.00 | 525 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 232.00 | | 10 828.00 | 47 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 267.00 | 81 757.00 | 162 731.00 | 295 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 923.00 | 81 757.00 | 162 731.00 | 293 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 899.00 | 334 899.00 | | 334 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 204.00 | 146 204.00 | | 146 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 004.00 | 70 004.00 | | 70 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 328.00 | | 29 328.00 | 29 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 993.00 | 1 178 993.00 | | 1 178 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 181 352.00 | 181 352.00 | | 181 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 228.00 | 102 615.00 | 152 613.00 | 255 228.00 |
VI Groupe et associés | 761 584.00 | 761 584.00 | | 761 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 594.00 | | | 204 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 057.00 | 1 377 144.00 | 30 913.00 | 1 408 057.00 |
VW T.V.A. | 195 970.00 | 195 970.00 | | 195 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 470.00 | 1 612 856.00 | 152 613.00 | 1 765 470.00 |