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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 085.00 | 202.00 | 1 882.00 | 2 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 266.00 | 11 406.00 | 13 859.00 | 25 266.00 |
040 Immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 182.00 | 11 609.00 | 17 572.00 | 29 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
060 Stock marchandises | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 147.00 | | 33 147.00 | 33 147.00 |
072 Créances – Autres | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
084 Disponibilités | 38 999.00 | | 38 999.00 | 38 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 479.00 | | 124 479.00 | 124 479.00 |
110 Total général Actif | 153 662.00 | 11 609.00 | 142 052.00 | 153 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 427 101.00 | | | 427 101.00 |
222 Production stockée | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
230 Autres produits | 199.00 | | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 841.00 | | | 429 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 188.00 | | | 188 188.00 |
242 Autres charges externes. | 87 546.00 | | | 87 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 762.00 | | | 77 762.00 |
252 Charges sociales | 55 609.00 | | | 55 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 088.00 | | | 421 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |