| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 708.00 | 59 156.00 | 552.00 | 59 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 808.00 | 55 054.00 | 25 754.00 | 80 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 513.00 | 114 210.00 | 28 303.00 | 142 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BZ Autres créances | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CF Disponibilités | 317 629.00 | | 317 629.00 | 317 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 271.00 | | 342 271.00 | 342 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 784.00 | 114 210.00 | 370 574.00 | 484 784.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 388.00 | 77 388.00 | | 77 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 107 115.00 | 159 639.00 | | 107 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 638.00 | -2 524.00 | | 64 638.00 |
DL TOTAL (I) | 320 641.00 | 306 002.00 | | 320 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565.00 | 7.00 | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 247.00 | 7 996.00 | | 5 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 545.00 | 25 200.00 | | 41 545.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 1 551.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 934.00 | 34 754.00 | | 49 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 574.00 | 340 757.00 | | 370 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 934.00 | 34 754.00 | | 49 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 285.00 | | 28 081.00 | 122 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 853.00 | 142 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 853.00 | 140 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 288.00 | | 28 081.00 | 120 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 035.00 | 3 028.00 | 7 853.00 | 119 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 035.00 | 3 028.00 | 7 853.00 | 119 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 480.00 | 21 498.00 | 1 982.00 | 23 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |