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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 087.00 | 73 549.00 | 8 537.00 | 82 087.00 |
AH Fonds commercial | 693 185.00 | 5 000.00 | 688 185.00 | 693 185.00 |
AP Constructions | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 472.00 | 625 806.00 | 97 666.00 | 723 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 871.00 | 192 513.00 | 33 358.00 | 225 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 289.00 | | 25 289.00 | 25 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 060.00 | 902 017.00 | 853 043.00 | 1 755 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 338.00 | | 250 338.00 | 250 338.00 |
BN En cours de production de biens | 329 757.00 | | 329 757.00 | 329 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 596.00 | | 180 596.00 | 180 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 432.00 | | 1 287 432.00 | 1 287 432.00 |
BZ Autres créances | 248 722.00 | | 248 722.00 | 248 722.00 |
CF Disponibilités | 887 578.00 | | 887 578.00 | 887 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 754.00 | | 3 207 754.00 | 3 207 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 962 814.00 | 902 017.00 | 4 060 797.00 | 4 962 814.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 865.00 | | | 69 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 894 554.00 | | | 894 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 699.00 | | | 1 505 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 952.00 | | | 800 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 576.00 | | | 1 507 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 570.00 | | | 246 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 093.00 | | | 2 555 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 797.00 | | | 4 060 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 093.00 | | | 2 555 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 086.00 | 61 221.00 | 28 290.00 | 869 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 951.00 | 9 388.00 | 790.00 | 69 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 134.00 | 51 833.00 | 27 500.00 | 799 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 952.00 | 800 952.00 | | 800 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 576.00 | 1 507 576.00 | | 1 507 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 570.00 | 246 570.00 | | 246 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 289.00 | | 25 289.00 | 25 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559 485.00 | 1 559 485.00 | | 1 559 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 774.00 | 1 559 485.00 | 25 289.00 | 1 584 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 098.00 | 2 555 098.00 | | 2 555 098.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |