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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 843 150.00 | | 2 843 150.00 | 2 843 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 869.00 | 172 611.00 | 32 258.00 | 204 869.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 699.00 | 172 611.00 | 2 879 089.00 | 3 051 699.00 |
BN En cours de production de biens | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 688.00 | | 37 688.00 | 37 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 499.00 | | 29 499.00 | 29 499.00 |
BZ Autres créances | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CF Disponibilités | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 984.00 | | 137 984.00 | 137 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 683.00 | 172 611.00 | 3 017 072.00 | 3 189 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 015 000.00 | 2 015 000.00 | | 2 015 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 570.00 | 197 570.00 | | 197 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 141.00 | 20 478.00 | | 23 141.00 |
DG Autres réserves | 336 855.00 | 298 351.00 | | 336 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 577.00 | 53 256.00 | | 43 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 143.00 | 2 584 656.00 | | 2 616 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 954.00 | 453 046.00 | | 384 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 320.00 | | 6 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 453.00 | 11 512.00 | | 9 453.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 524.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 930.00 | 471 402.00 | | 400 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 072.00 | 3 056 057.00 | | 3 017 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 558.00 | 87 247.00 | | 85 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 596.00 | | 81 596.00 | 81 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 596.00 | | 81 596.00 | 81 596.00 |
FM Production stockée | | | -1 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 417.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370.00 | 369.00 | | 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 711.00 | 20 711.00 | | 15 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 310.00 | 100 838.00 | | 80 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 734.00 | 47 582.00 | | 36 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 577.00 | 53 256.00 | | 43 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 952.00 | | 4 841.00 | 3 049 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 094.00 | | 3 051 699.00 | 3 094.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 094.00 | | 3 048 019.00 | 3 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 046 272.00 | | 4 841.00 | 3 046 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 193.00 | 5 417.00 | | 167 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 193.00 | 5 417.00 | | 167 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 156.00 | 68 784.00 | 202 372.00 | 384 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 955.00 | | | 67 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
VW T.V.A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 930.00 | 85 558.00 | 202 372.00 | 400 930.00 |