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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 809.00 | 3 346.00 | 463.00 | 3 809.00 |
AH Fonds commercial | 187 490.00 | | 187 490.00 | 187 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 514.00 | 36 293.00 | 17 221.00 | 53 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 696.00 | 39 639.00 | 208 057.00 | 247 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BT Marchandises | 107 245.00 | 6 180.00 | 101 065.00 | 107 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BZ Autres créances | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CF Disponibilités | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 082.00 | 6 180.00 | 111 901.00 | 118 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 778.00 | 45 819.00 | 319 959.00 | 365 778.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 403.00 | 100 403.00 | | 100 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 94 075.00 | 83 264.00 | | 94 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 666.00 | 10 811.00 | | 3 666.00 |
DL TOTAL (I) | 202 644.00 | 198 978.00 | | 202 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 373.00 | 47 575.00 | | 25 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 60.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 014.00 | 69 665.00 | | 75 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 261.00 | 16 042.00 | | 16 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 315.00 | 133 342.00 | | 117 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 959.00 | 332 320.00 | | 319 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 063.00 | 112 819.00 | | 105 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 849.00 | 19 394.00 | | 4 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 263.00 | | 262 263.00 | 262 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 263.00 | | 262 263.00 | 262 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 436.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 180.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 441.00 | 6 728.00 | | 5 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 495.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 1 908.00 | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 741.00 | 267 064.00 | | 269 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 075.00 | 256 253.00 | | 266 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 666.00 | 10 811.00 | | 3 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 696.00 | | | 247 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 298.00 | | | 191 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 514.00 | | | 53 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 326.00 | 4 313.00 | | 35 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884.00 | 462.00 | | 2 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 442.00 | 3 851.00 | | 32 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 366.00 | 6 180.00 | 7 366.00 | 7 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 366.00 | 6 180.00 | 7 366.00 | 7 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 366.00 | 6 180.00 | 7 366.00 | 7 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 180.00 | 7 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 014.00 | 75 014.00 | | 75 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
UX Autres créances clients | 801.00 | | | 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 523.00 | 8 271.00 | 12 252.00 | 20 523.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 883.00 | 6 029.00 | 2 854.00 | 8 883.00 |
VW T.V.A. | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 315.00 | 105 063.00 | 12 252.00 | 117 315.00 |