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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 368 150.00 | | 368 150.00 | 368 150.00 |
AP Constructions | 1 325 705.00 | 1 036 817.00 | 288 888.00 | 1 325 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 797.00 | 421 671.00 | 208 126.00 | 629 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 651.00 | 1 458 487.00 | 865 164.00 | 2 323 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
BZ Autres créances | 35 081.00 | | 35 081.00 | 35 081.00 |
CF Disponibilités | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 167.00 | | 71 167.00 | 71 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 819.00 | 1 458 487.00 | 936 331.00 | 2 394 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 569 579.00 | 475 390.00 | | 569 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68.00 | 94 189.00 | | 68.00 |
DL TOTAL (I) | 679 647.00 | 679 579.00 | | 679 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 969.00 | 100 779.00 | | 48 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 018.00 | 149 174.00 | | 155 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 159.00 | 36 952.00 | | 33 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 437.00 | 29 112.00 | | 19 437.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 24 806.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 684.00 | 340 823.00 | | 256 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 331.00 | 1 020 402.00 | | 936 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 605.00 | | 261 605.00 | 261 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 605.00 | | 261 605.00 | 261 605.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | 43 123.00 | | 2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 661.00 | 463 407.00 | | 261 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 593.00 | 369 218.00 | | 261 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68.00 | 94 189.00 | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 651.00 | | | 2 323 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 323 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 323 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323 651.00 | | | 2 323 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 793.00 | 84 694.00 | | 1 373 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 793.00 | 84 694.00 | | 1 373 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 389.00 | 74 389.00 | | 74 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
VI Groupe et associés | 80 629.00 | 80 629.00 | | 80 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 457.00 | 57 457.00 | | 57 457.00 |
VW T.V.A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 684.00 | 256 684.00 | | 256 684.00 |