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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
BZ Autres créances | 703 337.00 | | 703 337.00 | 703 337.00 |
CF Disponibilités | 735 299.00 | | 735 299.00 | 735 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 813.00 | | 1 479 813.00 | 1 479 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 813.00 | | 1 585 813.00 | 1 585 813.00 |
CU Autres participations | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 667 792.00 | 180 144.00 | | 667 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 668.00 | 487 648.00 | | -14 668.00 |
DL TOTAL (I) | 864 124.00 | 878 792.00 | | 864 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 842.00 | 756 986.00 | | 709 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 518.00 | 2 652.00 | | 4 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45 503.00 | | |
EA Autres dettes | 7 329.00 | 22 329.00 | | 7 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 689.00 | 827 470.00 | | 721 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 813.00 | 1 706 262.00 | | 1 585 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 689.00 | 827 470.00 | | 721 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -814.00 | |
GE Autres charges | | | 15 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 879 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 879 421.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 350 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 529 421.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 470.00 | 1 879 452.00 | | 5 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 137.00 | 1 391 804.00 | | 20 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 668.00 | 487 648.00 | | -14 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
UX Autres créances clients | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
VB T. V. A. | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
VC Groupe et associés | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
VI Groupe et associés | 709 842.00 | 709 842.00 | | 709 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 754.00 | | | 668 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 514.00 | 744 514.00 | | 744 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 689.00 | 721 689.00 | | 721 689.00 |