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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 626.00 | 7 389.00 | 237.00 | 7 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 084.00 | 174 604.00 | 52 480.00 | 227 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 169.00 | 68 370.00 | 153 799.00 | 222 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 155.00 | 250 363.00 | 206 792.00 | 457 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 209.00 | | 61 209.00 | 61 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 945.00 | | 158 945.00 | 158 945.00 |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 428 133.00 | | 428 133.00 | 428 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 669.00 | | 920 669.00 | 920 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 824.00 | 250 363.00 | 1 127 461.00 | 1 377 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 535 630.00 | 431 106.00 | | 535 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 815.00 | 116 524.00 | | 135 815.00 |
DL TOTAL (I) | 803 445.00 | 679 630.00 | | 803 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 189.00 | 134 587.00 | | 104 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 836.00 | 61 269.00 | | 51 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 448.00 | 46 549.00 | | 61 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 543.00 | 123 839.00 | | 106 543.00 |
EA Autres dettes | | 5 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 016.00 | 371 877.00 | | 324 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 461.00 | 1 051 507.00 | | 1 127 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 658.00 | 268 130.00 | | 246 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 390.00 | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 604.00 | | 236 002.00 | 435 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 450.00 | 457 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 450.00 | 449 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 702.00 | | 236 002.00 | 427 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 405.00 | 49 565.00 | 607.00 | 201 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 109.00 | 280.00 | | 7 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 296.00 | 49 285.00 | 607.00 | 194 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 448.00 | 61 448.00 | | 61 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 158 945.00 | 158 945.00 | | 158 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 823.00 | 26 465.00 | 77 358.00 | 103 823.00 |
VI Groupe et associés | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 604.00 | 171 328.00 | 276.00 | 171 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 016.00 | 246 658.00 | 77 358.00 | 324 016.00 |