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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 297 912.00 | 281 688.00 | 16 224.00 | 297 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 682.00 | 281 688.00 | 20 994.00 | 302 682.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
BZ Autres créances | 168 463.00 | | 168 463.00 | 168 463.00 |
CF Disponibilités | 380 829.00 | | 380 829.00 | 380 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 763.00 | | 555 763.00 | 555 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 446.00 | 281 688.00 | 576 758.00 | 858 446.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 096.00 | 136 008.00 | | 139 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 578.00 | 3 087.00 | | 160 578.00 |
DL TOTAL (I) | 321 674.00 | 161 096.00 | | 321 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148 665.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 091.00 | 411 408.00 | | 24 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 924.00 | 29 558.00 | | 73 924.00 |
EA Autres dettes | 157 067.00 | 36 549.00 | | 157 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 083.00 | 634 579.00 | | 255 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 758.00 | 795 675.00 | | 576 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 083.00 | 626 182.00 | | 255 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 985.00 | | | 517 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 302.00 | 302 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 493.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 809.00 | 297 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 721.00 | | | 507 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 834.00 | 9 118.00 | 215 264.00 | 487 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 341.00 | 9 118.00 | 209 771.00 | 482 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 650.00 | | 116 650.00 | 116 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 650.00 | | 116 650.00 | 116 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 650.00 | | 116 650.00 | 116 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 345.00 | 53 345.00 | | 53 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 067.00 | 157 067.00 | | 157 067.00 |
UX Autres créances clients | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VB T. V. A. | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 748.00 | 145 748.00 | | 145 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 934.00 | 174 934.00 | | 174 934.00 |
VW T.V.A. | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 083.00 | 255 083.00 | | 255 083.00 |