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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205.00 | 546.00 | 659.00 | 1 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 354.00 | 9 204.00 | 19 150.00 | 28 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 390.00 | 9 750.00 | 27 640.00 | 37 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 654.00 | | 66 654.00 | 66 654.00 |
BZ Autres créances | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CF Disponibilités | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 243.00 | | 110 243.00 | 110 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 633.00 | 9 750.00 | 137 883.00 | 147 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 74 176.00 | 55 765.00 | | 74 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 927.00 | 18 411.00 | | -5 927.00 |
DL TOTAL (I) | 76 498.00 | 82 426.00 | | 76 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 074.00 | 12 576.00 | | 9 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 126.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 584.00 | 25 489.00 | | 28 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 672.00 | 21 957.00 | | 14 672.00 |
EA Autres dettes | 8 207.00 | 4 562.00 | | 8 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 385.00 | 64 709.00 | | 61 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 883.00 | 147 135.00 | | 137 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 884.00 | 64 709.00 | | 55 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 814.00 | | 201 814.00 | 201 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 814.00 | | 201 814.00 | 201 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 289.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 421.00 | 20 447.00 | | 16 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 699.00 | 9 290.00 | | 2 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 699.00 | 9 290.00 | | 2 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 417.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 417.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 260.00 | 8 873.00 | | 2 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 161.00 | 2 889.00 | | -1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 736.00 | 294 038.00 | | 206 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 664.00 | 275 627.00 | | 212 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 927.00 | 18 411.00 | | -5 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 387.00 | | 3.00 | 37 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 828.00 | | 3.00 | 7 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461.00 | 7 289.00 | | 2 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461.00 | 7 289.00 | | 2 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
UX Autres créances clients | 66 654.00 | | | 66 654.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 074.00 | 3 574.00 | 5 500.00 | 9 074.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VP Divers | 649.00 | | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 939.00 | 86 939.00 | | 86 939.00 |
VW T.V.A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 385.00 | 55 884.00 | 5 500.00 | 61 385.00 |