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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 399.00 | 3 919.00 | 3 481.00 | 7 399.00 |
AP Constructions | 59 745.00 | 58 913.00 | 832.00 | 59 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 992.00 | 29 699.00 | 5 293.00 | 34 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 655.00 | 142 436.00 | 29 219.00 | 171 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 282.00 | 234 967.00 | 54 315.00 | 289 282.00 |
BP En cours de production de services | 86 397.00 | | 86 397.00 | 86 397.00 |
BT Marchandises | 970 404.00 | | 970 404.00 | 970 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 305.00 | | 164 305.00 | 164 305.00 |
BZ Autres créances | 113 713.00 | | 113 713.00 | 113 713.00 |
CF Disponibilités | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 290.00 | | 1 361 290.00 | 1 361 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 572.00 | 234 967.00 | 1 415 605.00 | 1 650 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 86 577.00 | | | 86 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 300.00 | | | -31 300.00 |
DL TOTAL (I) | 145 471.00 | | | 145 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 071.00 | | | 812 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | | | 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 169.00 | | | 223 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 296.00 | | | 121 296.00 |
EA Autres dettes | 92 430.00 | | | 92 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 134.00 | | | 1 270 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 605.00 | | | 1 415 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 134.00 | | | 1 270 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481 259.00 | | | 481 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 665.00 | 24 246.00 | 79 944.00 | 290 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 602.00 | 1 512.00 | 6 195.00 | 8 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 063.00 | 22 734.00 | 73 749.00 | 282 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 169.00 | 223 169.00 | | 223 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 296.00 | 121 296.00 | | 121 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 430.00 | 92 430.00 | | 92 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812 071.00 | 812 071.00 | | 812 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 946.00 | 283 946.00 | | 283 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 436.00 | 283 946.00 | 15 490.00 | 299 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 386.00 | 1 249 386.00 | | 1 249 386.00 |