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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 341.00 | 18 699.00 | 642.00 | 19 341.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 449.00 | 21 607.00 | 842.00 | 22 449.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
072 Créances – Autres | 171 474.00 | | 171 474.00 | 171 474.00 |
084 Disponibilités | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 726.00 | | 184 726.00 | 184 726.00 |
110 Total général Actif | 207 175.00 | 21 607.00 | 185 568.00 | 207 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 895.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 695.00 | | | 695.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 895.00 | | | 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 142.00 | | | 4 142.00 |