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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AP Constructions | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 507.00 | 174 376.00 | 15 131.00 | 189 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 519.00 | 132 967.00 | 54 552.00 | 187 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 694.00 | 316 969.00 | 80 725.00 | 397 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 738.00 | | 87 738.00 | 87 738.00 |
BN En cours de production de biens | 108 859.00 | | 108 859.00 | 108 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 153.00 | 105 118.00 | 351 035.00 | 456 153.00 |
BZ Autres créances | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
CF Disponibilités | 123 591.00 | | 123 591.00 | 123 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 020.00 | 105 118.00 | 703 902.00 | 809 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 714.00 | 422 087.00 | 784 627.00 | 1 206 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
DG Autres réserves | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
DH Report à nouveau | -172 776.00 | 12 349.00 | | -172 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 121.00 | -185 125.00 | | 5 121.00 |
DL TOTAL (I) | -14 599.00 | -19 720.00 | | -14 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 346.00 | | | 46 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 351.00 | 98 031.00 | | 79 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 746.00 | 305 699.00 | | 311 746.00 |
EA Autres dettes | 361 694.00 | 364 876.00 | | 361 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 226.00 | 768 695.00 | | 799 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 627.00 | 748 975.00 | | 784 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 186.00 | 403 819.00 | | 391 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 818 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 818 065.00 | |
FM Production stockée | | | 59 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 920.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 7 745.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 7 745.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | -7 745.00 | | 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 562.00 | 954 014.00 | | 913 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 440.00 | 1 139 140.00 | | 908 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 121.00 | -185 125.00 | | 5 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 516.00 | | 5 178.00 | 392 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 244.00 | | 4 728.00 | 381 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 591.00 | | 450.00 | 10 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 049.00 | 21 920.00 | | 295 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 369.00 | 21 920.00 | | 294 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 351.00 | 79 351.00 | | 79 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 449.00 | 212 449.00 | | 212 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 040.00 | | 408 040.00 | 408 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
UX Autres créances clients | 78 858.00 | 78 858.00 | | 78 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 296.00 | | 377 296.00 | 377 296.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 874.00 | 111 537.00 | 388 337.00 | 499 874.00 |
VW T.V.A. | 80 931.00 | 80 931.00 | | 80 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 226.00 | 391 186.00 | 408 040.00 | 799 226.00 |