| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 064.00 | 35 533.00 | 530.00 | 36 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 929.00 | 47 398.00 | 180 530.00 | 227 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BZ Autres créances | 166 767.00 | | 166 767.00 | 166 767.00 |
CF Disponibilités | 242 541.00 | | 242 541.00 | 242 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 704.00 | | 412 704.00 | 412 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 633.00 | 47 398.00 | 593 234.00 | 640 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
DH Report à nouveau | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 959.00 | | | 64 959.00 |
DL TOTAL (I) | 336 433.00 | | | 336 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 858.00 | | | 219 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 801.00 | | | 256 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 234.00 | | | 593 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 801.00 | | | 256 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
FG Production vendue services | 386 880.00 | | 386 880.00 | 386 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 718.00 | | 397 718.00 | 397 718.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 442.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8.00 | | | 8.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 729.00 | | | 397 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 769.00 | | | 332 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 959.00 | | | 64 959.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 929.00 | | | 227 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 218.00 | 180.00 | | 47 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 218.00 | 180.00 | | 47 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
UX Autres créances clients | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VC Groupe et associés | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VI Groupe et associés | 219 858.00 | 219 858.00 | | 219 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 163.00 | 170 163.00 | | 170 163.00 |
VW T.V.A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 801.00 | 256 801.00 | | 256 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
ST Autres comptes | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
YT Sous‐traitance | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 981.00 | | | 112 981.00 |