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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 920.00 | 2 984.00 | 1 936.00 | 4 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 896.00 | 31 977.00 | 6 919.00 | 38 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 816.00 | 34 961.00 | 8 855.00 | 43 816.00 |
BN En cours de production de biens | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 513.00 | | 302 513.00 | 302 513.00 |
BZ Autres créances | 59 545.00 | | 59 545.00 | 59 545.00 |
CF Disponibilités | 58 156.00 | | 58 156.00 | 58 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 800.00 | | 433 800.00 | 433 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 616.00 | 34 961.00 | 442 655.00 | 477 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 172 978.00 | 194 858.00 | | 172 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756.00 | -21 880.00 | | 756.00 |
DL TOTAL (I) | 182 534.00 | 181 778.00 | | 182 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 616.00 | 91 568.00 | | 105 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 506.00 | 73 901.00 | | 154 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 121.00 | 165 469.00 | | 260 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 655.00 | 347 246.00 | | 442 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 121.00 | | | 260 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 903.00 | | 1 914.00 | 41 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 903.00 | | 1 914.00 | 41 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 825.00 | 3 136.00 | | 31 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 825.00 | 3 136.00 | | 31 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 616.00 | 105 616.00 | | 105 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 506.00 | 154 506.00 | | 154 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 513.00 | 302 513.00 | | 302 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 058.00 | 362 058.00 | | 362 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 121.00 | 260 121.00 | | 260 121.00 |