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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 76 235.00 | 76 235.00 | | 76 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 612.00 | 16 172.00 | 2 440.00 | 18 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 264.00 | 22 683.00 | 2 581.00 | 25 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 895.00 | 118 451.00 | 12 444.00 | 130 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BT Marchandises | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
BZ Autres créances | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CF Disponibilités | 66 294.00 | | 66 294.00 | 66 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 319.00 | | 106 319.00 | 106 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 214.00 | 118 451.00 | 118 763.00 | 237 214.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 829.00 | 30 846.00 | | 44 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 364.00 | 13 982.00 | | 7 364.00 |
DL TOTAL (I) | 60 993.00 | 53 629.00 | | 60 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 023.00 | 25 576.00 | | 16 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 214.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 877.00 | 28 974.00 | | 20 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 371.00 | 16 823.00 | | 20 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 770.00 | 71 587.00 | | 57 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 763.00 | 125 216.00 | | 118 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 673.00 | 14 172.00 | | 7 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498.00 | | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
FD Production vendue biens | 274 475.00 | | 274 475.00 | 274 475.00 |
FG Production vendue services | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 875.00 | | 303 875.00 | 303 875.00 |
FM Production stockée | | | -759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 594.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 620.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | 4 620.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 4 620.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 1 807.00 | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 463.00 | 282 215.00 | | 306 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 098.00 | 268 233.00 | | 299 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 364.00 | 13 982.00 | | 7 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 474.00 | 4 391.00 | 597.00 | 114 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 114.00 | 4 391.00 | 597.00 | 111 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
UX Autres créances clients | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 023.00 | 8 350.00 | 7 673.00 | 16 023.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 130.00 | 18 784.00 | 3 347.00 | 22 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 770.00 | 50 097.00 | 7 673.00 | 57 770.00 |