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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658.00 | 187.00 | 471.00 | 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 480.00 | 2 561.00 | 18 919.00 | 21 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299 970.00 | | 299 970.00 | 299 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 109.00 | 2 748.00 | 319 361.00 | 322 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 925.00 | 2 748.00 | 337 177.00 | 339 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 308 117.00 | 317 918.00 | | 308 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 550.00 | -9 801.00 | | 8 550.00 |
DL TOTAL (I) | 324 917.00 | 316 367.00 | | 324 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 668.00 | 13 614.00 | | 10 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 041.00 | | 1 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 260.00 | 14 904.00 | | 12 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 177.00 | 331 271.00 | | 337 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 902.00 | 635.00 | | 20 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 352.00 | 10 436.00 | | 12 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 550.00 | -9 801.00 | | 8 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 782.00 | | 316 327.00 | 5 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 782.00 | | 16 357.00 | 5 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 299 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416.00 | 2 333.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | 2 333.00 | | 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |