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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 280 200.00 | | 280 200.00 | 280 200.00 |
AP Constructions | 795 334.00 | 124 382.00 | 670 951.00 | 795 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 542.00 | 2 109.00 | 37 432.00 | 39 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 076.00 | 126 491.00 | 988 584.00 | 1 115 076.00 |
BZ Autres créances | 1 695 736.00 | | 1 695 736.00 | 1 695 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 152 951.00 | 7 015.00 | 1 145 936.00 | 1 152 951.00 |
CF Disponibilités | 66 784.00 | | 66 784.00 | 66 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 637.00 | 7 015.00 | 2 909 622.00 | 2 916 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 713.00 | 133 506.00 | 3 898 206.00 | 4 031 713.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | 450 000.00 | | 1 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 375 325.00 | 1 732 589.00 | | 375 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 065.00 | 223 361.00 | | 541 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 390.00 | 2 456 950.00 | | 2 947 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 134.00 | 934 766.00 | | 894 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 685.00 | 61 874.00 | | 47 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 978.00 | 4 180.00 | | 8 978.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 816.00 | 1 000 836.00 | | 950 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 206.00 | 3 457 786.00 | | 3 898 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 303.00 | | 49 303.00 | 49 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 303.00 | | 49 303.00 | 49 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 1.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 720 808.00 | | | 2 720 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720 891.00 | 1.00 | | 2 720 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508.00 | 2.00 | | 2 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 167 343.00 | | | 2 167 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169 851.00 | 2.00 | | 2 169 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551 039.00 | | | 551 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | -3 985.00 | | 2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 189.00 | 296 337.00 | | 2 807 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 124.00 | 72 976.00 | | 2 266 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 065.00 | 223 361.00 | | 541 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 796.00 | 35 695.00 | | 90 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 796.00 | 35 695.00 | | 90 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 135.00 | 84 108.00 | 316 642.00 | 894 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696 901.00 | 1 696 901.00 | | 1 696 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 901.00 | 1 696 901.00 | | 1 696 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 817.00 | 140 790.00 | 316 642.00 | 950 817.00 |