| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AP Constructions | 316 519.00 | 56 902.00 | 259 617.00 | 316 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235.00 | 314.00 | 920.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 254.00 | 57 217.00 | 353 037.00 | 410 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
CF Disponibilités | 633 579.00 | | 633 579.00 | 633 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 432.00 | | 1 176 432.00 | 1 176 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 686.00 | 57 217.00 | 1 529 469.00 | 1 586 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 1 090 943.00 | 1 090 943.00 | | 1 090 943.00 |
DH Report à nouveau | -9 778.00 | | | -9 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 704.00 | -9 778.00 | | -30 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 961.00 | 1 548 665.00 | | 1 517 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 441.00 | 670.00 | | 11 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 508.00 | 737.00 | | 11 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 469.00 | 1 549 402.00 | | 1 529 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 508.00 | 737.00 | | 11 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 850 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 850 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183.00 | 870 976.00 | | 2 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 887.00 | 880 754.00 | | 32 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 704.00 | -9 778.00 | | -30 704.00 |