| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 732.00 | 143 296.00 | 436.00 | 143 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 482.00 | 143 296.00 | 80 186.00 | 223 482.00 |
BZ Autres créances | 66 302.00 | | 66 302.00 | 66 302.00 |
CF Disponibilités | 578 786.00 | | 578 786.00 | 578 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 087.00 | | 645 087.00 | 645 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 569.00 | 143 296.00 | 725 273.00 | 868 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 273 123.00 | 814 521.00 | | 273 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 974.00 | -541 398.00 | | 24 974.00 |
DL TOTAL (I) | 416 896.00 | 391 923.00 | | 416 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 871.00 | 233 871.00 | | 218 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 315.00 | 158 484.00 | | 83 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 000.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 376.00 | 400 855.00 | | 308 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 273.00 | 792 778.00 | | 725 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 376.00 | 400 855.00 | | 308 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 390.00 | 7.00 | | 64 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 416.00 | 541 404.00 | | 39 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 974.00 | -541 398.00 | | 24 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 232.00 | | 64 250.00 | 159 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 732.00 | | | 143 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | 64 250.00 | 15 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 925.00 | 2 371.00 | | 140 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 925.00 | 2 371.00 | | 140 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 315.00 | 83 315.00 | | 83 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 250.00 | 79 250.00 | | 79 250.00 |
VB T. V. A. | 66 302.00 | 66 302.00 | | 66 302.00 |
VI Groupe et associés | 218 871.00 | 218 871.00 | | 218 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 552.00 | 145 552.00 | | 145 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 376.00 | 308 376.00 | | 308 376.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 417.00 | 39 652.00 | | 35 417.00 |
ST Autres comptes | 108.00 | 1 232.00 | | 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210.00 | 420.00 | | 210.00 |
YW Taxe professionnelle | | 486.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 486.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 953.00 | 8 495.00 | | 7 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 735.00 | 41 304.00 | | 35 735.00 |