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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 210.00 | 441 026.00 | 62 184.00 | 503 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 265.00 | 34 969.00 | 11 296.00 | 46 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 957.00 | 485 477.00 | 73 479.00 | 558 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 335.00 | 1 153.00 | 201 182.00 | 202 335.00 |
BZ Autres créances | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 526.00 | 12.00 | 99 514.00 | 99 526.00 |
CF Disponibilités | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 616.00 | 1 165.00 | 404 451.00 | 405 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 572.00 | 486 642.00 | 477 930.00 | 964 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
DL TOTAL (I) | 144 030.00 | | | 144 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 595.00 | | | 181 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 119.00 | | | 103 119.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 900.00 | | | 333 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 930.00 | | | 477 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 624.00 | | | 172 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 277.00 | | 7 680.00 | 551 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 795.00 | | 7 680.00 | 541 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 634.00 | 36 843.00 | | 448 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 152.00 | 36 843.00 | | 439 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 153.00 | 12.00 | | 1 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153.00 | 12.00 | | 1 153.00 |
UG ‐ Financières | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 200 994.00 | 200 994.00 | | 200 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 500.00 | 162 500.00 | 150 000.00 | 312 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -130 905.00 | -142 181.00 | 11 276.00 | -130 905.00 |
VI Groupe et associés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 334.00 | 251 334.00 | | 251 334.00 |
VW T.V.A. | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 900.00 | 172 624.00 | 161 276.00 | 333 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
ST Autres comptes | 120 475.00 | | | 120 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
YT Sous‐traitance | 78 216.00 | | | 78 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 394.00 | | | 178 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 941.00 | | | 55 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 319.00 | | | 277 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |