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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 809.00 | 13 262.00 | 547.00 | 13 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 859 467.00 | | 1 859 467.00 | 1 859 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398 348.00 | 13 262.00 | 3 385 086.00 | 3 398 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 875.00 | 150 000.00 | 121 875.00 | 271 875.00 |
BZ Autres créances | 62 048.00 | | 62 048.00 | 62 048.00 |
CF Disponibilités | 85 471.00 | | 85 471.00 | 85 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 455.00 | 150 000.00 | 273 455.00 | 423 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 803.00 | 163 262.00 | 3 658 541.00 | 3 821 803.00 |
CU Autres participations | 1 523 572.00 | | 1 523 572.00 | 1 523 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 910 806.00 | | | 910 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 319.00 | | | 814 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 125.00 | | | 2 825 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 923.00 | | | 353 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 060.00 | | | 414 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 416.00 | | | 833 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 541.00 | | | 3 658 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 416.00 | | | 833 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 486.00 | | 1 228 486.00 | 1 228 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 486.00 | | 1 228 486.00 | 1 228 486.00 |
FQ Autres produits | | | 21 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 337 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 324 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 280.00 | | | 163 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 280.00 | | | 163 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 280.00 | | | -163 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 654.00 | | | 403 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 841.00 | | | 2 595 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 522.00 | | | 1 781 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 319.00 | | | 814 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 974.00 | | 1 388 374.00 | 2 009 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 384 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 398 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 101.00 | | 708.00 | 13 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996 873.00 | | 1 387 666.00 | 1 996 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 102.00 | 160.00 | | 13 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 102.00 | 160.00 | | 13 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 096.00 | 352 096.00 | | 352 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369 419.00 | 369 419.00 | | 369 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 859 467.00 | 1 859 467.00 | | 1 859 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VC Groupe et associés | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 951.00 | 2 198 951.00 | | 2 198 951.00 |
VW T.V.A. | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 416.00 | 833 416.00 | | 833 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | | | 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
ST Autres comptes | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
YT Sous‐traitance | 1 092 983.00 | | | 1 092 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 530.00 | | | 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 514.00 | | | 250 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 614.00 | | | 213 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 150 079.00 | | | 1 150 079.00 |