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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 127.00 | 21 150.00 | 79 977.00 | 101 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 189.00 | | 389 189.00 | 389 189.00 |
BZ Autres créances | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CF Disponibilités | 47 087.00 | | 47 087.00 | 47 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 593.00 | | 447 593.00 | 447 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 720.00 | 21 150.00 | 527 570.00 | 548 720.00 |
CU Autres participations | 75 721.00 | | 75 721.00 | 75 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 209 472.00 | | | 209 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
DL TOTAL (I) | 235 630.00 | | | 235 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 790.00 | | | 122 790.00 |
EA Autres dettes | 142 470.00 | | | 142 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 940.00 | | | 291 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 570.00 | | | 527 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 940.00 | | | 291 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 486.00 | | 277 486.00 | 277 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 486.00 | | 277 486.00 | 277 486.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 488.00 | | | 277 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 130.00 | | | 260 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 177.00 | | | 101 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 79 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 101 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 027.00 | | | 80 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 868.00 | 281.00 | | 20 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 717.00 | 281.00 | | 4 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 470.00 | 142 470.00 | | 142 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
UX Autres créances clients | 389 189.00 | | | 389 189.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 762.00 | 400 506.00 | 4 256.00 | 404 762.00 |
VW T.V.A. | 70 884.00 | 70 884.00 | | 70 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 940.00 | 291 940.00 | | 291 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
ST Autres comptes | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 302.00 | | | 55 302.00 |