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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 199.00 | 24 497.00 | 703.00 | 25 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 435.00 | 25 014.00 | 42 421.00 | 67 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 090.00 | | 249 090.00 | 249 090.00 |
BZ Autres créances | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CF Disponibilités | 93 743.00 | | 93 743.00 | 93 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 074.00 | | 360 074.00 | 360 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 554.00 | 25 014.00 | 402 540.00 | 427 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 173 988.00 | 190 398.00 | | 173 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 823.00 | -16 410.00 | | -486 823.00 |
DL TOTAL (I) | -304 585.00 | 182 238.00 | | -304 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 392.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 249.00 | 17 600.00 | | 40 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 448.00 | 1 552 580.00 | | 623 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 129.00 | 55 969.00 | | 30 129.00 |
EA Autres dettes | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 126.00 | 1 626 541.00 | | 707 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 540.00 | 1 808 779.00 | | 402 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 442.00 | 1 608 941.00 | | 352 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 392.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 150.00 | | 300.00 | 72 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 015.00 | 67 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 015.00 | 25 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 919.00 | | 300.00 | 18 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 921.00 | 5 108.00 | 5 015.00 | 24 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 404.00 | 5 108.00 | 5 015.00 | 24 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 448.00 | 309 013.00 | 314 435.00 | 623 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
UX Autres créances clients | 249 090.00 | 249 090.00 | | 249 090.00 |
VB T. V. A. | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 550.00 | 266 331.00 | 6 219.00 | 272 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 877.00 | 352 442.00 | 314 435.00 | 666 877.00 |