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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 168.00 | 25 508.00 | 11 660.00 | 37 168.00 |
040 Immobilisations financières | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 168.00 | 30 587.00 | 34 580.00 | 65 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
072 Créances – Autres | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
084 Disponibilités | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 188.00 | | 53 188.00 | 53 188.00 |
110 Total général Actif | 118 356.00 | 30 587.00 | 87 769.00 | 118 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 953.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 351.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 293.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 319 241.00 | 297 360.00 | | 319 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 746.00 | 13 578.00 | | 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 987.00 | 310 938.00 | | 369 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 830.00 | 119 245.00 | | 137 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 519.00 | 2 981.00 | | 2 519.00 |
242 Autres charges externes. | 83 893.00 | 68 983.00 | | 83 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 588.00 | 4 722.00 | | 4 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 639.00 | 111 289.00 | | 106 639.00 |
252 Charges sociales | 22 214.00 | 12 614.00 | | 22 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 332.00 | 1 456.00 | | 1 332.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 522.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 237.00 | 321 812.00 | | 359 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 750.00 | -10 874.00 | | 10 750.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 048.00 | | |
294 Charges financières | | 275.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 980.00 | | | 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 770.00 | -10 101.00 | | 9 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 332.00 | | | 64 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 836.00 | | | 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |