| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 778.00 | | 40 778.00 | 40 778.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 721.00 | 8 933.00 | 788.00 | 9 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 899.00 | 12 333.00 | 41 566.00 | 53 899.00 |
060 Stock marchandises | 96 895.00 | | 96 895.00 | 96 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
072 Créances – Autres | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
084 Disponibilités | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 300.00 | | 119 300.00 | 119 300.00 |
110 Total général Actif | 173 199.00 | 12 333.00 | 160 866.00 | 173 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 866.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 430.00 | | | 241 430.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 436.00 | | | 241 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 639.00 | | | 113 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
242 Autres charges externes. | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -602.00 | | | -602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | | | 602.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
252 Charges sociales | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137.00 | | | 137.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 228.00 | | | 239 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
294 Charges financières | 234.00 | | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 899.00 | | | 53 899.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |