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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 201 415.00 | | 2 201 415.00 | 2 201 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 415.00 | | 2 201 415.00 | 2 201 415.00 |
BZ Autres créances | 159 305.00 | | 159 305.00 | 159 305.00 |
CF Disponibilités | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 782.00 | | 159 782.00 | 159 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 197.00 | | 2 361 197.00 | 2 361 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 050.00 | 653 050.00 | | 653 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 381.00 | 188 381.00 | | 188 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 305.00 | 64 555.00 | | 65 305.00 |
DG Autres réserves | 800 769.00 | 510 033.00 | | 800 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 390.00 | 291 486.00 | | 101 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 894.00 | 1 707 505.00 | | 1 808 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 451.00 | 548 951.00 | | 413 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 702.00 | 176 866.00 | | 131 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 150.00 | 6 860.00 | | 7 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 303.00 | 732 677.00 | | 552 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 197.00 | 2 440 182.00 | | 2 361 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 705.00 | -2 757.00 | | -8 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 302 924.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 610.00 | 11 438.00 | | 18 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 390.00 | 291 486.00 | | 101 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 415.00 | | | 2 201 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 201 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 201 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201 415.00 | | | 2 201 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 159 305.00 | | | 159 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 305.00 | 159 305.00 | | 159 305.00 |