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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 064.00 | 3 464.00 | 600.00 | 4 064.00 |
AH Fonds commercial | 93 858.00 | | 93 858.00 | 93 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 505.00 | 4 196.00 | 6 309.00 | 10 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 885.00 | 105 949.00 | 18 936.00 | 124 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 993.00 | 113 608.00 | 149 385.00 | 262 993.00 |
BT Marchandises | 671 428.00 | | 671 428.00 | 671 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 254.00 | | 156 254.00 | 156 254.00 |
BZ Autres créances | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 881.00 | | 336 881.00 | 336 881.00 |
CF Disponibilités | 433 934.00 | | 433 934.00 | 433 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 702.00 | | 1 616 702.00 | 1 616 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 695.00 | 113 608.00 | 1 766 087.00 | 1 879 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 433 756.00 | 255 173.00 | | 433 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 254.00 | 178 583.00 | | 293 254.00 |
DL TOTAL (I) | 782 010.00 | 488 756.00 | | 782 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 039.00 | 625.00 | | 70 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545 511.00 | 247 318.00 | | 545 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 404.00 | 224 414.00 | | 166 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 369.00 | 138 457.00 | | 183 369.00 |
EA Autres dettes | 17 052.00 | 57 362.00 | | 17 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 077.00 | 669 877.00 | | 984 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 087.00 | 1 158 634.00 | | 1 766 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 194.00 | 422 559.00 | | 402 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 625.00 | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 723.00 | | 20 270.00 | 242 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 922.00 | | | 97 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 120.00 | | 12 270.00 | 123 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 681.00 | | 8 000.00 | 21 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 331.00 | 10 278.00 | | 103 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | 1 321.00 | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 187.00 | 8 957.00 | | 101 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 404.00 | 166 404.00 | | 166 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 306.00 | 75 306.00 | | 75 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 826.00 | 58 826.00 | | 58 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
UX Autres créances clients | 156 254.00 | 156 254.00 | | 156 254.00 |
VB T. V. A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 683.00 | 33 312.00 | 36 371.00 | 69 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 140.00 | 174 459.00 | 29 681.00 | 204 140.00 |
VW T.V.A. | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 565.00 | 402 194.00 | 36 371.00 | 438 565.00 |