| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
AH Fonds commercial | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
AP Constructions | 392 944.00 | 239 242.00 | 153 703.00 | 392 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 566.00 | 48 576.00 | 6 991.00 | 55 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 473.00 | 376 765.00 | 142 708.00 | 519 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 262.00 | | 36 262.00 | 36 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 468.00 | 670 784.00 | 350 683.00 | 1 021 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 998.00 | 8 337.00 | 21 661.00 | 29 998.00 |
BZ Autres créances | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
CF Disponibilités | 410 253.00 | | 410 253.00 | 410 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 555.00 | 8 337.00 | 465 218.00 | 473 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 023.00 | 679 121.00 | 815 901.00 | 1 495 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 962.00 | 101 764.00 | | 49 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 462.00 | 48 198.00 | | 103 462.00 |
DL TOTAL (I) | 175 424.00 | 171 962.00 | | 175 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 788.00 | 444 058.00 | | 393 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 059.00 | 107 752.00 | | 97 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367.00 | 3 306.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 440.00 | 90 550.00 | | 82 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 823.00 | 21 636.00 | | 66 823.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 640 477.00 | 676 302.00 | | 640 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 901.00 | 848 264.00 | | 815 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 425.00 | 270 327.00 | | 337 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 805.00 | | 972 805.00 | 972 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 805.00 | | 972 805.00 | 972 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 337.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501.00 | 1 179.00 | | 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 512.00 | 448.00 | | 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 402.00 | 678 380.00 | | 982 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 940.00 | 630 182.00 | | 878 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 462.00 | 48 198.00 | | 103 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 813.00 | | 6 751.00 | 1 014 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 36 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 1 021 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 233.00 | | 6 751.00 | 961 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 562.00 | 66 222.00 | | 604 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 360.00 | 66 222.00 | | 598 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 337.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 337.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 059.00 | 97 059.00 | | 97 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 440.00 | 82 440.00 | | 82 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
UX Autres créances clients | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
VB T. V. A. | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 788.00 | 90 735.00 | 303 053.00 | 393 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 270.00 | | | 50 270.00 |
VP Divers | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 684.00 | 95 684.00 | | 95 684.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 110.00 | 337 057.00 | 303 053.00 | 640 110.00 |