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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 275.00 | 2 602.00 | 4 673.00 | 7 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 650.00 | 4 103.00 | 30 547.00 | 34 650.00 |
AN Terrains | 1 123.00 | 642.00 | 481.00 | 1 123.00 |
AP Constructions | 280 168.00 | 115 477.00 | 164 691.00 | 280 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 656.00 | 42 899.00 | 5 757.00 | 48 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 327.00 | 217 724.00 | 174 603.00 | 392 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 305.00 | | 38 305.00 | 38 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 809 957.00 | 383 447.00 | 426 510.00 | 809 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 295.00 | | 52 295.00 | 52 295.00 |
BZ Autres créances | 205 835.00 | 5 329.00 | 200 506.00 | 205 835.00 |
CF Disponibilités | 141 321.00 | | 141 321.00 | 141 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 352.00 | 5 329.00 | 400 023.00 | 405 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 309.00 | 388 776.00 | 826 532.00 | 1 215 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 267 335.00 | 260 084.00 | | 267 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 872.00 | 72 251.00 | | 57 872.00 |
DL TOTAL (I) | 334 007.00 | 341 135.00 | | 334 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 294.00 | 136 743.00 | | 213 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 514.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 436.00 | 221 351.00 | | 128 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 447.00 | 98 442.00 | | 105 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
EA Autres dettes | 8 419.00 | 90 661.00 | | 8 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 526.00 | 567 710.00 | | 492 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 532.00 | 908 845.00 | | 826 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 535.00 | 474 436.00 | | 331 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 792.00 | | 161 180.00 | 721 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 890.00 | 39 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 015.00 | 809 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 125.00 | 722 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 175.00 | | 6 459.00 | 42 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 166.00 | | 153 233.00 | 629 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 451.00 | | 1 487.00 | 50 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 334.00 | 83 638.00 | 16 524.00 | 316 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | 4 634.00 | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 263.00 | 79 004.00 | 16 524.00 | 314 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 311.00 | 85.00 | 67.00 | 5 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 311.00 | 85.00 | 67.00 | 5 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 311.00 | 85.00 | 67.00 | 5 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85.00 | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 437.00 | 128 437.00 | | 128 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 305.00 | | 38 305.00 | 38 305.00 |
UX Autres créances clients | 169 374.00 | 169 374.00 | | 169 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
VB T. V. A. | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 529.00 | 51 538.00 | 160 014.00 | 212 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 881.00 | | | 125 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 402.00 | | | 49 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 041.00 | 204 163.00 | 45 878.00 | 250 041.00 |
VW T.V.A. | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 526.00 | 331 535.00 | 160 014.00 | 492 526.00 |