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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AH Fonds commercial | 325 100.00 | | 325 100.00 | 325 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 521.00 | 148 882.00 | 6 639.00 | 155 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 268.00 | 149 529.00 | 331 739.00 | 481 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 198.00 | 51 422.00 | 382 777.00 | 434 198.00 |
BZ Autres créances | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
CF Disponibilités | 118 638.00 | | 118 638.00 | 118 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 272.00 | 51 422.00 | 533 851.00 | 585 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 540.00 | 200 950.00 | 865 590.00 | 1 066 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 435 709.00 | 435 709.00 | | 435 709.00 |
DH Report à nouveau | -50 746.00 | -65 997.00 | | -50 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 205.00 | 15 252.00 | | -10 205.00 |
DL TOTAL (I) | 654 758.00 | 664 963.00 | | 654 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 900.00 | 30 563.00 | | 9 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 433.00 | 6 763.00 | | 26 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 670.00 | 24 340.00 | | 14 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 062.00 | 166 441.00 | | 152 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 825.00 | | |
EA Autres dettes | 7 767.00 | 8 491.00 | | 7 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 832.00 | 238 424.00 | | 210 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 590.00 | 903 387.00 | | 865 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 959.00 | 5 991.00 | 1 421.00 | 144 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 312.00 | 5 991.00 | 1 421.00 | 144 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 930.00 | | 18 508.00 | 69 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 930.00 | | 18 508.00 | 69 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 930.00 | | 18 508.00 | 69 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 062.00 | 152 062.00 | | 152 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 900.00 | 8 002.00 | 1 899.00 | 9 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 634.00 | 466 634.00 | | 466 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 634.00 | 466 634.00 | | 466 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 832.00 | 208 933.00 | 1 899.00 | 210 832.00 |