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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 350.00 | 900.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 521.00 | 13 908.00 | 3 614.00 | 17 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 849.00 | 30 052.00 | 11 797.00 | 41 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 545.00 | 44 310.00 | 54 235.00 | 98 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BN En cours de production de biens | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 643.00 | 28 025.00 | 475 618.00 | 503 643.00 |
BZ Autres créances | 194 973.00 | | 194 973.00 | 194 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 268.00 | 28 025.00 | 713 243.00 | 741 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 813.00 | 72 335.00 | 767 478.00 | 839 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 82 440.00 | 138 327.00 | | 82 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 219.00 | -55 887.00 | | 29 219.00 |
DL TOTAL (I) | 120 459.00 | 91 241.00 | | 120 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 502.00 | 34 261.00 | | 17 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 119.00 | 6 477.00 | | 6 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 509.00 | 133 253.00 | | 105 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 435.00 | 329 485.00 | | 367 435.00 |
EA Autres dettes | 140 454.00 | 161 718.00 | | 140 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 019.00 | 675 194.00 | | 647 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 478.00 | 766 435.00 | | 767 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 662.00 | 637 019.00 | | 678 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 245.00 | 17 502.00 | | 62 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 212.00 | | 908 212.00 | 908 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 212.00 | | 908 212.00 | 908 212.00 |
FM Production stockée | | | 14 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 840.00 | 4 029.00 | | 1 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 189.00 | 14 663.00 | | 3 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 189.00 | 14 663.00 | | 3 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 086.00 | 13 440.00 | | 16 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 086.00 | 13 440.00 | | 16 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 897.00 | 1 223.00 | | -12 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 464.00 | 1 029 940.00 | | 930 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 245.00 | 1 085 826.00 | | 901 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 219.00 | -55 887.00 | | 29 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 794.00 | 10 790.00 | | 10 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 992.00 | | 9 553.00 | 103 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 2 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 98 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 817.00 | | 8 553.00 | 50 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 925.00 | | 1 000.00 | 16 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 763.00 | 4 547.00 | | 39 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 50.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 463.00 | 4 497.00 | | 39 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 025.00 | | 24 991.00 | 28 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 025.00 | | 24 991.00 | 28 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 025.00 | | 24 991.00 | 28 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 509.00 | 105 509.00 | | 105 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 454.00 | 140 454.00 | | 140 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UX Autres créances clients | 455 760.00 | | | 455 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 883.00 | | | 47 883.00 |
VB T. V. A. | 168 474.00 | | | 168 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VI Groupe et associés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 013.00 | 709 013.00 | | 709 013.00 |
VW T.V.A. | 311 208.00 | 311 208.00 | | 311 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 019.00 | 637 019.00 | | 637 019.00 |