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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 807.00 | | 298 807.00 | 298 807.00 |
BZ Autres créances | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 724.00 | | 305 724.00 | 305 724.00 |
CU Autres participations | 296 542.00 | | 296 542.00 | 296 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 897.00 | 83 195.00 | | 75 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 679.00 | -7 298.00 | | 34 679.00 |
DK Provisions réglementées | 5 313.00 | 3 657.00 | | 5 313.00 |
DL TOTAL (I) | 124 689.00 | 88 354.00 | | 124 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 132.00 | 159 657.00 | | 129 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 377.00 | 43 962.00 | | 46 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595.00 | 480.00 | | 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 932.00 | 12 466.00 | | 4 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 036.00 | 216 565.00 | | 181 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 724.00 | 304 919.00 | | 305 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 797.00 | 87 433.00 | | 82 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 655.00 | -1 655.00 | | -1 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | 75 000.00 | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 321.00 | 82 298.00 | | 60 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 679.00 | -7 298.00 | | 34 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 657.00 | 1 655.00 | | 3 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 657.00 | 1 655.00 | | 3 657.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 552.00 | 2 302.00 | 2 250.00 | 4 552.00 |