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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 877.00 | | 112 877.00 | 112 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
BZ Autres créances | 1 115 198.00 | | 1 115 198.00 | 1 115 198.00 |
CF Disponibilités | 118 167.00 | | 118 167.00 | 118 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 371 950.00 | | 1 371 950.00 | 1 371 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 950.00 | | 1 371 950.00 | 1 371 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 102 985.00 | -2 091 301.00 | | -2 102 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 251.00 | -11 684.00 | | 199 251.00 |
DL TOTAL (I) | -1 747 885.00 | -1 947 135.00 | | -1 747 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288 306.00 | 2 477 778.00 | | 2 288 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 853.00 | 181 544.00 | | 525 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 999.00 | 174 650.00 | | 290 999.00 |
EA Autres dettes | 14 676.00 | 76 458.00 | | 14 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 735 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 119 834.00 | 3 646 180.00 | | 3 119 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 950.00 | 1 699 045.00 | | 1 371 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 225 207.00 | | 2 225 207.00 | 2 225 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 207.00 | | 2 225 207.00 | 2 225 207.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 109.00 | | | 104 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 109.00 | | | 104 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 215.00 | | | 103 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 285.00 | 19.00 | | 2 330 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 034.00 | 11 703.00 | | 2 131 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 251.00 | -11 684.00 | | 199 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 853.00 | 525 853.00 | | 525 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
UX Autres créances clients | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VB T. V. A. | 85 858.00 | 85 858.00 | | 85 858.00 |
VC Groupe et associés | 646 141.00 | 646 141.00 | | 646 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 878 306.00 | | 1 878 306.00 | 1 878 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 200.00 | 383 200.00 | | 383 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 906.00 | 1 140 906.00 | | 1 140 906.00 |
VW T.V.A. | 290 513.00 | 290 513.00 | | 290 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 834.00 | 831 528.00 | 2 288 306.00 | 3 119 834.00 |