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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 182.00 | | 603 182.00 | 603 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 430 008.00 | 2 544.00 | 4 427 465.00 | 4 430 008.00 |
BZ Autres créances | 209 328.00 | | 209 328.00 | 209 328.00 |
CF Disponibilités | 205 714.00 | | 205 714.00 | 205 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 459 603.00 | 2 544.00 | 5 457 059.00 | 5 459 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 459 603.00 | 2 544.00 | 5 457 059.00 | 5 459 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 277.00 | 6 036.00 | | 1 115 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 277.00 | 16 036.00 | | 1 125 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 339 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207 984.00 | 1 987 132.00 | | 2 207 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 506.00 | 2 837 660.00 | | 1 900 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 064.00 | 335 744.00 | | 202 064.00 |
EA Autres dettes | 21 227.00 | 41 874.00 | | 21 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 331 782.00 | 5 541 868.00 | | 4 331 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 457 059.00 | 5 557 904.00 | | 5 457 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 331 782.00 | 5 541 868.00 | | 4 331 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 558 579.00 | 2 008 229.00 | 4 566 808.00 | 2 558 579.00 |
FG Production vendue services | 14 941 095.00 | | 14 941 095.00 | 14 941 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 499 674.00 | 2 008 229.00 | 19 507 903.00 | 17 499 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 544 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 376 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 392.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 422 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 562.00 | 83 986.00 | | 35 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 544 330.00 | 16 146 961.00 | | 19 544 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 429 053.00 | 16 140 924.00 | | 18 429 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 277.00 | 6 036.00 | | 1 115 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 902.00 | 2 392.00 | 750.00 | 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 902.00 | 2 392.00 | 750.00 | 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902.00 | 2 392.00 | 750.00 | 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 392.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 506.00 | 1 900 506.00 | | 1 900 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 634.00 | 84 634.00 | | 84 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 715.00 | 53 715.00 | | 53 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
UX Autres créances clients | 4 426 956.00 | | | 4 426 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VB T. V. A. | 169 925.00 | | | 169 925.00 |
VC Groupe et associés | 342.00 | | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 2 207 984.00 | 2 207 984.00 | | 2 207 984.00 |
VP Divers | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 866.00 | 57 866.00 | | 57 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 650 707.00 | 4 650 707.00 | | 4 650 707.00 |
VW T.V.A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 331 782.00 | 4 331 782.00 | | 4 331 782.00 |