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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 250.00 | | 154 250.00 | 154 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 932.00 | 113 595.00 | 80 337.00 | 193 932.00 |
040 Immobilisations financières | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 406.00 | 113 811.00 | 250 595.00 | 364 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 462.00 | | 41 462.00 | 41 462.00 |
072 Créances – Autres | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
084 Disponibilités | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 216.00 | | 107 216.00 | 107 216.00 |
110 Total général Actif | 471 622.00 | 113 811.00 | 357 811.00 | 471 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 796.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 467 870.00 | 545 774.00 | | 467 870.00 |
230 Autres produits | 466.00 | 579.00 | | 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 336.00 | 546 353.00 | | 468 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 354.00 | 62 530.00 | | 53 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -652.00 | -538.00 | | -652.00 |
242 Autres charges externes. | 85 448.00 | 90 032.00 | | 85 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 851.00 | 15 152.00 | | 13 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 033.00 | 272 466.00 | | 244 033.00 |
252 Charges sociales | 34 831.00 | 34 282.00 | | 34 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 132.00 | 21 660.00 | | 26 132.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 011.00 | 495 589.00 | | 457 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 325.00 | 50 764.00 | | 11 325.00 |
280 Produits financiers | 351.00 | 1 005.00 | | 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 890.00 | 20 000.00 | | 2 890.00 |
294 Charges financières | 4 968.00 | 5 617.00 | | 4 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 954.00 | 20 004.00 | | 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -138.00 | 5 635.00 | | -138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 782.00 | 40 513.00 | | 8 782.00 |