| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 506.00 | | 117 506.00 | 117 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 254.00 | 27 196.00 | 20 058.00 | 47 254.00 |
040 Immobilisations financières | 58 752.00 | | 58 752.00 | 58 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 512.00 | 27 196.00 | 196 316.00 | 223 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
072 Créances – Autres | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
084 Disponibilités | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 475.00 | | 146 475.00 | 146 475.00 |
110 Total général Actif | 369 987.00 | 27 196.00 | 342 791.00 | 369 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 051.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 497.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 275.00 | 221 135.00 | | 201 275.00 |
224 Production immobilisée | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13.00 | | | 13.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 264.00 | 221 135.00 | | 210 264.00 |
242 Autres charges externes. | 80 998.00 | 68 577.00 | | 80 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 591.00 | 5 684.00 | | 4 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 921.00 | 92 882.00 | | 71 921.00 |
252 Charges sociales | 43 443.00 | 41 833.00 | | 43 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 091.00 | 3 675.00 | | 4 091.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 83.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 100.00 | 212 734.00 | | 205 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 164.00 | 8 401.00 | | 5 164.00 |
280 Produits financiers | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
290 Produits exceptionnels | 547.00 | | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 38.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 702.00 | -1 692.00 | | -1 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 987.00 | 10 055.00 | | 9 987.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 015.00 | | | 212 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |